據12月27日消息報道,圣誕節當天,TCL集團第三屆董事會第八次會議審議并通過了發行短期融資券的議案,TCL集團擬在2009年發行不超過人民幣10億元短期融資券,資金用途將用于補充集團及成員企業正常運營所需流動資金。據TCL集團董事長李東生近日稱,經過了兩次大的跨國并購后的巨虧后,我們充分意識到了‘現金為王’的重要性,為了應對當前的金融危機,從2007年底我們就開始提前做了布局。
據介紹,為了應對全球金融危機的影響,TCL很早就開始布局回籠資金,今年年初低壓電器業務和電腦科技業務回籠資金近4億元。 然而,目前TCL的液晶模組二期項目還需要資金支持,而TCL通訊一向穩健的海外業務也受到了金融海嘯的沖擊,TCL家電、部品兩大業務很多子公司目前的經營情況也日趨惡化,這依然將挑戰著TCL 2009年的資金能力,而TCL集團能否在合適的時機找到投資者參與定向增發將非常重要。在這樣的情況下,TCL集團旗下的TCL通訊、TCL多媒體、TCL家電和TCL泰科立四大產業集團,以及房地產與投資、物流兩大產業群,都需要新的資金投入,而目前TCL集團手頭的現金依然不充裕,除了為子公司提供貸款擔保外,TCL集團能拿出的支持子公司的資金并不多。 此前,TCL集團的資產負債率超過70%,這意味著每年都有巨大的財務成本支出,這次發行短期的融資債券將大幅降低財務成本。
對此,據TCL集團證券事務代表認為,在增發完成后將首先與前期的銀行貸款進行置換,剩余的資金將補充公司流動資金,而液晶模組二期工程的資金將全部由公司自籌。但目前A股大盤情況還不穩定,TCL集團的股價也偏低,現在還不具備增發的條件。
(第三媒體 2008-12-28)