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FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下,重塑合并報表生產力

上傳:水邊花兒     來源:信息存儲服務     日期:2021-12-20

[摘要]  
   對于大型集團企業而言,合并報表的編制從來都是一個很大的挑戰。盡管從工作流程看,合并報表就是“把數據收集上來,合并抵銷,然后把結果展現出來”,但對于財務人員來說,每個環節都充滿了荊棘
 
[正文]    

   對于大型集團企業而言,合并報表的編制從來都是一個很大的挑戰。盡管從工作流程看,合并報表就是“把數據收集上來,合并抵銷,然后把結果展現出來”,但對于財務人員來說,每個環節都充滿了荊棘。

   在數據收集環節,涉及整個合并過程中最繁重的工作。集團財務人員一般需要從ERP系統中將各子公司的報表數據分別導出,由于子公司數量眾多,且合并報表涉及多次編制,手工收集需要耗費大量的時間和人力,數據的完整性和準確性也有所欠缺。同時,不同監管部門要求的報告格式不同,如何讓各子公司報表數據格式統一,基于同一數據源生成多口徑報告也面臨挑戰。

   在合并抵消環節,自動化的抵消是最有難度的工作,被業界戲稱為四大會計難題之一。復雜的股權關系、頻繁的股權變動、內部交易事項等都影響著合抵消工作的效率。此外,子公司間的對賬基于大量Excel報表,經常會出現難以定位差異原因、不能靈活處理差異等問題,只能依賴大量線下溝通,嚴重拖慢了報表編制周期。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力


   在報表展現環節,通過手工方式完成集團眾多子公司的合并報表編制,無論是在實時對賬報告、合并底稿、常用分析等報表內容的展示上,還是財務主表和附注的輸出上,以及合并過程的審核和追蹤上,都難以滿足集團財務管理的需求。

   隨著集團規模的快速擴大,財務編制合并報表的難度還在不斷增加,企業到底該如何提升合并報表編制能力,才能滿足集團對財務信息管理及披露的要求?

替代手工Excel,自動化合并報表建設漸成趨勢

   事實上,用專業的合并報表軟件替代Excel手工編制,構建自動化的合并報表系統,正在成為集團性企業共同的選擇。

   合并報表軟件一般都具備自動數據采集功能,能夠大幅減少財務人員手工報送工作,提升數據質量,將財務人員共繁雜的手工核對、對賬等日常工作中解放出來,將更多精力投入到集團財務對子公司財務的日常管理中,提升集團財務的管理價值。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力

   但值得注意的是,并不是所有的合并報表軟件都能滿足國內集團性企業的需求。

   在過去,以Oracle/SAP為代表的國外廠商幾乎壟斷了整個ERP/EPM領域,國內企業想要使用其合并報表產品,首先需要大量開發定制功能,這就帶來了繁重的IT運維工作。同時,這些國外合并報表產品是基于國外用戶的使用習慣所設計的,國內企業用起來水土不服,使用體驗并不佳。

   而國內大多數傳統軟件廠商開發的合并報表產品以二維表為主,隨著“法管一體化”等財務管理新需求的不斷涌現,很難擴展報表編制和分析的維度,從而逐漸落后于企業的需求。

   正因如此,FONE作為國內唯一一家從底層平臺到上層應用,核心技術全部自主可控的EPM廠商,率先打破了國外巨頭在國內EPM領域長達十多年的壟斷,推出了一款高度自動化的合并報表產品FONE Consolidation(以下簡稱“FC”),以解決集團性企業在合并報表領域的痛點。

   據介紹,FONE FC合并報表系統能夠打通各個分子公司核算系統,讓集團財務自動獲取合并所需數據,一鍵計算合并抵銷金額,生成合并報表,大幅縮短報表出具周期,提升報表編制效率和準確度,在幫助集團完成對整體財務狀況和經營成果管理的同時,也能滿足信息披露的要求。

FONE FC合并報表,四步輕松上手

   作為一款標準化、自動化程度都很高的產品,FONE FC合并報表對于財務人員的使用門檻很低,不用培訓就能輕松上手。那么,FONE FC合并報表產品具體有哪些功能呢?下面就從數據采集、對賬、合并抵消、報表展現四個步驟,一起來看看FONE FC合并報表如何使用:

步驟1:數據采集

   在采集各個分子公司財務數據時,FONE提供標準化接口,對接SAP、Oracle、用友、金蝶、浪潮等ERP系統,以及主流數據庫,無需大量接口開發,就能采集分子公司數據,實現跨系統合并報表。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力


   抽取數據后,FONE會自動進行資產負債表平衡、主附表平衡等財務規則校驗,讓企業告別反復核數、對數的瑣碎工作。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力

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   不僅如此,FONE合并報表還支持與業務數據進行集成,一鍵上傳長投明細、銷售明細、存貨明細等數據,滿足財務多樣化的數據訴求。

步驟2:對賬平臺

   采集完分子公司核算數據后,企業可以通過FONE對賬平臺進行各分子公司間往來交易對賬,自動計算關聯差異,并通過調表不調賬的方式,快速消除差異。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力


   首先,財務部門可以自動配置內部購銷、資金拆借、管理費等往來對賬類型,FONE不僅支持各獨立子公司之間對賬,還能實現合并子節點與獨立子公司間的對賬。

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   配置完對賬類型后,FONE會自動獲取交易數據、計算關聯差異,通過設置對賬容差,可以忽視部分小金額差異,抓大放小,簡化對賬流程。

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   處理差異時,可以預設往來交易調整等憑證模板,合并人員只需根據調整原因,選擇對應模板就能快速生成調整憑證。通過調表不調賬的方式消除差異。

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   FONE合并報表系統對賬顆粒度可以從科目余額細化到往來憑證,能精準定位差異原因。

步驟3:合并抵消

   FONE可視化的股權關系管理功能,讓集團持股關系一目了然,可以按時間節點管理并購、處置等股權變化,并能滿足聯合持股等復雜持股關系的合并處理。

   處理多幣種折算時,FONE會將年累平均、期間平均等不同匯率匹配至對應會計科目,自動折算匯率,處理跨國、跨地區合并時,FONE能實現多會計準則間的自動轉換,出具滿足不同國家、地區監管要求的財務報表。

   在法定合并外,還能按事業部、產品、地區等管理架構進行報表合并,既滿足監管部門的信息披露要求,又能滿足企業經營分析需求,告別層層嵌套的Excel表格,自動計算合并抵消,生成資產負債表、利潤表、現金流量表三大報表,以及賬齡、固定資產明細、存貨明細等附注信息。

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   對于標準分錄如內部交易往來現金流、權益調整抵消、存貨未實現等,FONE可以通過系統配置一鍵合并,實現標準合并分錄的自動抵消,自動生成合并底稿。除此之外,還能在合并底稿中下鉆查看調整、抵消憑證,讓每一筆抵消涉及的業務數據、抵消規則清晰可見,實現合并數據的全流程追溯。

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   借助FONE任務流,無需編程開發,點擊拖拽就能設置合并報表的工作流程,子公司財務人員只需要根據系統指引,就能一步步完成合并工作,大幅減少培訓和溝通成本,總部也能實時查看完成進度,催辦相應負責人,完成合并工作。

   當月合并結束,為保障歷史數據安全性,FONE還能提供數據鎖定功能,阻止操作者對已確認的數據進行二次操作,以降低數據安全風險。

步驟4:報表展現

   FONE可以提供高可拓展性的數據對接功能,實現與集團BI管理駕駛艙、移動數據運營平臺等其他平臺的聯動和推送,實現管理報表及部分法定報表數據的可視化分析。

   例如,對企業的經營狀況的報表分析,FONE分析顆粒度可細化到各利潤中心,實現分業務板塊、產品線的經營利潤分析;還可以直接在報表中,從科目余額鉆取到明細憑證,讓分析視角延伸到企業經營最末端,了解企業經營全貌。

FONE Consolidation: 業財一體化趨勢下重塑合并報表生產力

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效率和體驗并重,FONE重塑合并報表生產力

   如今,FONE FC合并報表已成功應用在制造、醫藥、零售、能源、農業等多個行業的集團型企業中,為企業編制合并報表、滿足財務管理需求,提供了新的生產力工具。

   FONE合并事業部總監沈天云表示,隨著業財一體化時代的到來,合并報表不僅僅是大型企業的一項必要任務,中小型公司也需要可靠的財務合并和報告工具,而FONE FC合并報表能為企業帶來四大價值:

價值一:效率提升

   通過FONE合并報表系統的實施,能大幅提升報表編制效率,縮短編制周期,滿足企業在法定報表和管理經營報表方面的需求。

   以某大型制造業上市公司為例,該集團旗下有近100家子公司,每月合并報表需要從兩套ERP系統中手工收集所有下屬子公司報表數據,但各子公司報表數據口徑不一致,且報表數量龐大,導致集團合并報表編制效率低下,每月底才能勉強完成編制工作。

   為了急速提制,該集團采用了FONE合并報表系統,將兩套ERP系統的平均數據轉化為一個標準化口徑,并整合到FONE合并報表系統中。項目上線后,該集團提前10個工作日就能完成全套130多張法定報表的編制,且不再需要下屬報表崗位配合,集團層面僅用2個財務人員就能完成。此外,在法定報表編制后,該集團財務還能繼續編制企業內部經營管理分析報表,滿足決策層經營管理分析的需求。

價值二:可擴展性

   隨著企業合并報表需求的不斷擴展,從最初的“三大表”編制(資產負債表,利潤表,現金流量表)到如今的“法管一體化”建設,合并報表系統也需要隨之擴展,這就要求系統底層的可擴展性,以及具備足夠多的分析維度去滿足企業不斷變化的需求。

   FONE作為國內少有的技術自主可控的EPM廠商,以M-OLAP (實時在線計算分析)引擎技術、多維建模能力和分布式架構構建了合并報表產品堅實的數字基礎能力,能夠滿足用戶對合并報表系統的高性能、高并發、實時分析和預測的能力要求。

   例如,FONE FC合并報表系統提供不限個數的自定義維度以滿足企業的個性化需求,用于存儲諸如產品線、項目、事業部、區域等一系列附表或管理報表需要的分析信息,通過多自定義維度保障公司管報數據細度,避免部分報表引起的科目維度的冗余,為后續財務分析提供助力。

價值三:用戶自助

   對于財務人員來說,能否自主定義報告的維度和展現方式一個核心關注點。FONE FC合并報表基于統一的數據基座和內置的數據模型,讓企業用戶通過類似Excel的可視化界面,僅用“拖拉拽”的方式,就能實現靈活的表單定義、格式展示、報表分析等,滿足不同的財務報表編制和分析需求。

價值四:過程透明化

   FONE FC合并報表系統以財務憑證和業務單據為基礎進行合并,能夠實現整個合并過程的透明化。通過一體化的流程界面、自動化的對賬報告,確保集團內部合并數據的準確性,并提供易于追溯的對賬憑證和明細數據,使得財務人員能便捷地進行管理、控制、整合集團范圍內的完成流程,快速直觀地追溯合并抵銷結果的來源。

   總體而言,FONE FC合并報表為集團性企業帶來了更為精細化的合并分析,在提升報表顆粒度和準確性的同時,大幅提升合并報表的編制效率。此外,通過法管一體化模型建設,FONE還幫助集團性企業快速從法定合并擴展到管理口徑分析,做到了數據全過程的可視化和可追溯,實現了“所見即所得”。

   作為業財一體化的代表性產品,FONE FC合并報表為企業合并報表編制提供了一種理想的選擇,助力企業實現財務管理的數字化升級。

   (新聞稿 2021-12-20)


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